關于資金管理的建議

時間: 2019-06-03 閱讀:47 錄入:zhaimanxi 作者:
資金管理往往是區別贏家與輸家的關鍵。無論你是什么類型的交易者,也不管你采用趨勢跟蹤系統或反轉系統、是短線交易者或長期投資人、運用純機械性系統或主觀判斷,如果遵循嚴格的資金管理計劃,就比較可能成功。很多交易者根本沒有資金管理計劃,即使有,可能也不知道如何遵循。如果你不知道如何管理交易資金,總是靠運氣,那也沒有機會在股指期貨市場賺大錢。如何尋找進場點,只是湊成拼圖的一小塊圖片而已;如何尋找出場點,是另一小塊圖片;至于如何管理風險,其對于最后成敗的影響,則更甚于如何尋找進場點與出場點。可是,在交易者眼里,資金管理與風險參數設定,卻永遠是最不重要的問題。人們總是花太多時間觀察走勢圖或測試交易系統,完全忽略了資金管理問題。系統發展過程中,某些人完全專注于技術指標,根本不理會交易部位規模,但部位規模往往是決定交易者成敗的關鍵因素。了解如何管理資金,其困難程度更超過研讀走勢圖、建立部位或設定止損。(股指期貨開戶)

資金管理的目的何在?

資金管理的目的很單純:在非常不好的交易或連續虧損之后,仍然有能力留在市場從事交易。掌握資金管理的竅門之后,就能忍受15筆連續虧損,然后在兩筆交易中挽回先前所有的損失。反之,如果沒有資金管理計劃,即使在15筆連續獲利之后,也可能因為兩筆虧損交易而破產。缺乏健全的資金管理方法,交易者將不知道禁得起哪種程度的虧損,只要幾筆失敗交易就可能讓賬戶報廢。(股指期貨開戶

資金管理,我要做些什么?

資金管理,我要做些什么呢?其實,資金管理的內容很多,包括:整個風險承擔,每筆交易承當的風險程度,何時該更積極承擔風險,任何特定時刻所能夠承擔的最大風險,風險暴露程度,何時應該認賠,如何設定頭寸規模,如何進行加倉等。出場策略應反映資金管理方法,因為止損與頭寸規模是取決于當時市場狀況與個人風險偏好。交易部位的合約數量,對于操作績效影響很大。資本大小將決定你能夠承擔的風險程度。20萬的賬戶,禁得起每筆交易損失4000元。但起始資本如果只有5萬元,不論該筆交易看起來多么具有潛能,都不適合承擔相同風險。(股指期貨開戶

幾個普遍性的資金管理技巧

資金管理并沒有機械的規律可循,以下羅列一些普遍性的要領,對投資者進行資金的分配,以及決定每筆交易應注入的資金等可能有所幫助。總投資額必須限制在全部資本的50%以內。余額可以投入短期國債,也就是說,在任何時候,交易者投入市場的資金都不應該超過其總資本的一半,剩下的一半是儲備,用來保證在交易出現不利情況或臨時支用時有備無患。比如賬戶的總金額為40萬元,那么其中只有20萬元可以投入交易。在任何單個的市場上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%之內。如果投資者的總資金額為100萬元,那么在股指期貨市場上,最多只能投入10萬元到15萬元。這一措施可以防止交易者在一個市場上注入過多的本金,從而避免在“一棵樹上吊死”的危險。在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內。這個5%是交易者在交易失敗的情況下,將承受的最大虧損。在我們決定應該做多少張股指期貨合約的交易,以及應該把止損點設置在哪個位置時,這一點是極為重要的出發點。因此,對于100萬元的賬戶來說,可以在單個市場上冒險的資金不超過5萬元。在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%—25%以內。同一群類的市場,往往步調一致。例如,銅和鋁是金屬市場群類中的兩個成員,它們通常處于一致的趨勢下。如果把全部資金頭寸注入同一群類的各個市場。就違背了多樣化的風險分散原則。因此,應當控制投入同一群類的資金總額。

上述資金管理的要領在期貨投資中是通行的,投資者可以對它們進行修正,以更適合自己的投資風格和風險偏好。有些投資者大膽進取,往往持有較大的頭寸,也有的投資者較為保守穩健。關鍵在于,我們必須采取適當的多樣化投資形式,減少虧損可能,謀求最大投資收益。(股指期貨開戶)

不要受到最近交易結果的影響

交易不順利時,一些人會有博一把的念頭。可一旦情況失控,交易者可能會不知所措,甚至完全忘掉應有的資金管理原則而準備背水一戰。例如,剛開始,交易者按照資金管理法則允許2手合約。如行情發展不利,交易者又不愿認賠出局,此時往往忽略止損與資金管理計劃,。有時候情況越惡化,越急著想挽回,甚至采取一些愚蠢的想法,如加倉到4手合約——因為除非擴大交易規模,否則很不容易挽回先前的虧損,況且如果在1351點都愿意買進的話,在1334點更應該買進,也許價格已經跌無可跌了。部位規模絕對不可超過資金管理計劃所允許的程度。如果部位規模從來沒有超過2手合約,就千萬不要因為先前的虧損而交易2手以上的合約,不可為挽回先前的損失而違背資金管理計劃冒險行事。同理,當交易手氣特別順時,也不要出現無敵的想法,以為不需再受制于資金管理原則。如果因為得意而忽略風險控制,很可能出現樂極生悲的結果,重大虧損往往出現在連續獲利之后。所以,不論交易順利或不順利,都要嚴格遵守資金管理計劃,不要讓最近的交易結果影響后續的交易。(股指期貨開戶)

小額賬戶資金管理——錢少更需謹慎

小額賬戶交易者的冒險精神往往超過大額賬戶。類似的情況也發生在小賭徒身上。他們自以為沒有什么可損失,即使全部都輸光,也沒什么了不起。事實上,小額賬戶更需謹慎,對于風險控制必須更小心,因為沒有犯錯的本錢。可是,實際的情況經常相反,小額賬戶交易者往往都不考慮部位規模的問題,以為資金管理并不適用。他們把大部分資金投入交易,,把所有的雞蛋擺在同一個籃子里,萬一籃子破了,后果恐怕不堪設想。他們認為如果擁有500萬元,他們就會分散風險,因為書上都是這么寫的。可是,他們畢竟只有50萬元,冒險的交易似乎難以避免。我們很容易判斷這些人的成功機會究竟如何——只要連續出現2~3筆虧損,這些小額賬戶很可能就被勾銷了。如果你可運用的資金很有限,而且又必須從事交易,絕對不要輕視資金管理的重要性,必須確定自己可承受的可能出現的連續虧損。相對于交易資本來說,每筆交易承擔的風險不要太高。(股指期貨開戶)

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